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ST银亿:关于《上海耀之诉本公司债券交易纠纷》一案最新进展说明

发布时间:2020-03-20 00:01    来源媒体:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心讯,ST银亿(000981)(000981)(000981)3月20日发布公告,关于《上海耀之诉本公司债券交易纠纷》一案,最新进度为一审判决,案件审判结果为原告胜诉。

本案中,原告是上海耀之资产管理中心,被告是银亿股份有限公司,ST银亿在本次案件中所处角色为被告。

本案的基本情况如下:被告于2016年6月16日签署《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”),并于2016年6月21日发行总额为7亿元的“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“16银亿04”债券),债券期限为5年。债券面值为100元,按面值平价发行。根据被告2016年6月2日发布的《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(笫一期)票面利率公告》,债券票面利率为7.03%,发行规模为7亿元。案外人招商证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人,与被告签订了《银亿房地产股份有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)。受托管理协议中第10.4条明确约定,债券到期后被告未能偿付应付本金或到期利息,构成违约事件。如果协议下的违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除,单独或合并持有本期未偿还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知被告,宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息,立即到期应付。此外,募集说明书第五节“偿债计划及其他保障措施”中明确约定,当被告未按时支付本期债券本金和/或利息,或发生其他违约情况时,被告应当承担违约责任,其承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、违约金(违约方按每日万分之一的罚息率向收款一方支付违约金)、损害赔偿金和实现债权的费用。并且,就争议解决方式,募集说明书约定各方同意将争议提交协议签署地(宁波)有管辖权的人民法院诉讼解决。被告发行“16银亿04”债券后,原告通过自己名下的7个账户在深圳证券交易所陆续多次购入了“16银亿04”债券,总计票面金额为78,169,300.00元,利息3,041,235.51元(计至2019年1月8日),本息合计人民币81,210,535.51元。然而,被告在债券发行期间,因自身生产经营原因,无法按期清偿到期本金及利息,已构成实际违约。2019年1月8日,被告召开债券持有人会议,表决通过了《关于宣布“15银亿01”未回售部分债券及“16银亿04”、“16银亿05”、“16银亿07”全部债券加速到期的议案》。根据受托管理协议的约定,上述议案内涵盖的全部未偿还债券本金和相应利息,立即到期应付。但自上述议案通过至今,被告仍未履行偿还全部债券本金及利息的义务。综上,原告认为被告作为公司债券发行人未能按期兑付债券本金及利息,已经严重违反募集说明书与发行公告的约定。 诉讼请求:1、请求法院判令被告履行发行人兑付义务,向原告支付“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”本金78,169,300元及利息3,041,235.51元,本息合计人民币81,210,535.51元;2、请求法院判令被告向原告支付因迟延支付债券回售本金及利息的违约金771,500.09元(以第1项诉讼请求的金额为基础,以日万分之一为标准,暂自2019年1月9日计至2019年4月13日,实际以清偿之日为准,计算方式:81,210,535.51*0.1‰*95=771,500.09元。)以上金额共计人民币81,982,035.6元。3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用、保全费及原告的律师费。

关于此案对公司的影响,公司表示,截至本公告披露日,案件一、案件二所涉公司债券公司已按照债券募集说明书的约定计提应付利息,本次判决应付利息等费用与账面已计提数差异不大,故该两起诉讼对公司本期利润无重大影响。迟延履行期间的债务利息需到实际清偿日才能确定,会对公司后期利润产生影响。

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